إجراء إغلاق الخزينة والتسوية اليومية

نظرة عامة

إعادة النقد من صناديق التلرات إلى الخزينة نهاية الدوام، ومطابقة الرصيد الفعلي مع النظام فئةً بفئة، وغلق اليوم المصرفي.

منفّذ المهمة والنظام

الموافقات المطلوبة

1. موافقة المعاون أو المدير على إرجاع النقد كتحويل وكموافقة في iMal؛ توقيع تقرير الخزينة من مدير الخزينة ومن جَرَدَ (المدير أو المعاون)؛ توقيع السجلات اليدوية وتدقيقها صباح اليوم التالي.

خطوات التنفيذ

1. إعادة كل تلر ما لديه من نقد مع تعديل الفئات في استمارة المعاد: يكتب (معاد) لما يعيده و(إيداع) لما زاد على صادره الصباحي، ويسلمها لمسؤول العمليات النقدية الذي يدقق الفئات ويختم نسخة الموظف.
2. مطابقة كل تلر رصيده الفعلي مع النظام قبل التسليم؛ أي نقص أو زيادة يبلَّغ بها المعاون وتُعالج (تدقيق الحركات المكررة، الكاميرات، الاتصال بالزبائن) قبل الإرجاع النهائي.
3. ترحيل النقد على النظام من صناديق التلرات إلى صندوق مسؤول العمليات النقدية ثم إلى الخزينة (Vault)، وموافقة المعاون أو المدير.
4. سحب تقرير الخزينة الشامل من النظام بكل الفئات من 250 ديناراً حتى 50000 دينار بعدد الأوراق والمجاميع.
5. النزول إلى الخزينة مع مدير الخزينة ومعاونه وجرد النقد فعلياً؛ يشترط التطابق التام 100% ورقةً بورقة وفئةً بفئة (لا يقبل تعويض فئة بفئة أخرى ولو تساوى المجموع).
6. توقيع تقرير الخزينة من مدير الخزينة ومن مدير الفرع أو المعاون (أيهما جرد).
7. إعداد مدير الخزينة السجلات اليدوية في اليوم نفسه، وتدقيقها وتوقيعها صباح اليوم التالي؛ وبذلك يُغلق اليوم.
8. النماذج والسجلات
9. استمارة المعاد بالفئات (نسختان).
10. تقرير الخزينة الشامل.
11. سجلات الخزينة اليدوية.

معلومات إضافية