التحويل النقدي بين الفروع (خزينة إلى خزينة)

نظرة عامة

تغذية خزائن الفروع نقداً من خزينة الفرع الرئيسي بموجب طلبات قسم إدارة السيولة، وبنقل مؤمَّن عبر سيارة النقد.

منفّذ المهمة والنظام

الموافقات المطلوبة

1. توقيع المعاون أو المدير يدوياً على قيد التحويل (المطابقة هنا ورقية)، إضافة إلى توقيعات الاستلام على الإشعارات.

خطوات التنفيذ

1. ورود إيميل من قسم إدارة السيولة بالمبالغ المطلوبة لكل فرع (غالباً دون تحديد فئات: حسب الفئات المتوفرة).
2. الاتفاق مع مدير الخزينة على الفئات حسب المتوفر (مثال: 3 مليارات لكربلاء = مليار فئة 25 + 800 مليون فئة 10 + مليار فئة 50...).
3. تنظيم إشعار (مدين) بالحاسبة بنسختين بتفاصيل المبلغ والفئات والتاريخ والفرع المستفيد: يوقع كادر مخول النقد على نسخة الفرع المرسل عند الاستلام، وترافق النسخة الثانية النقد ليوقعها الفرع المستلم ويحتفظ بها إثباتاً.
4. الترحيل على iMal: Vault to Vault من خزينة الفرع إلى حساب النقد في الطريق (رقم 6) برمز الفرع المستفيد؛ ويسحب الفرع المستلم المبلغ من خزينة الطريق إلى خزينته من طرفه.
5. تدوين رقم التحويل Transaction على القيد واستحصال توقيع المعاون أو المدير عليه يدوياً.
6. حفظ الإيميل والإشعار الموقع والقيد في الأرشيف مع رقم الترانزكشن (تسترجع بالتاريخ عند أي استفسار).

المستندات المطلوبة

• إيميل إدارة السيولة.
• النماذج والسجلات
• إشعار التحويل بنسختين موقعتين.