التقرير الدوري لرصيد خزينة الفرع (أسبوعي وشهري)
Periodic Branch Treasury / Vault Balance Report (Weekly & Month-End) — new taskنظرة عامة
يتولى مدير الفرع مسؤولية إرسال تقرير دوري برصيد خزينة الفرع إلى الجهات المعنية، تلبيةً لمتطلب إعلام البنك المركزي بأرصدة الفروع بحسب طلبه.
منفّذ المهمة والنظام
منفّذ المهمة
مدير الفرع أو من ينوب عنه.
النظام / الأداة
البريد الإلكتروني (لا يوجد نظام مخصص لهذا التقرير؛ لا يُعتمد واتساب كقناة رسمية له).
الموافقات المطلوبة
- لا يوجد اعتماد إضافي على هذا التقرير؛ التزام تقريري مباشر من مدير الفرع دون موافقة مسبقة.
خطوات التنفيذ
- التحقق من رصيد خزنة الفرع نهاية دوام كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع.
- إرسال بريد إلكتروني يتضمن رصيد الخزنة إلى الجهات المعنية: قسم الحسابات (حسابات الفروع) وإدارة الفروع.
- التحقق من رصيد خزنة الفرع في آخر يوم عمل تقويمي من كل شهر (اليوم الثلاثين أو الحادي والثلاثين بحسب الشهر).
- إرسال بريد إلكتروني مماثل برصيد نهاية الشهر إلى الجهتين ذاتهما (قسم الحسابات وإدارة الفروع).
المستندات المطلوبة
- كشف رصيد الخزنة كما يظهر بنهاية الدوام.
الحدود والسقوف والعمولات
- التقرير الأسبوعي: كل يوم ثلاثاء، نهاية الدوام.
- التقرير الشهري: آخر يوم تقويمي من الشهر.
معلومات إضافية
ملاحظة
الغاية من التقرير تمكين المصرف من إبلاغ البنك المركزي بأرصدة الفروع حسب طلبه.