إعداد حزمة معاملات نهاية اليوم (المستندات اليومية)
End-of-Day Transaction Bundle Preparationنظرة عامة
تجميع مستندات عمليات اليوم كاملة من الكوادر وفرزها وأرشفتها على Laserfiche وخزنها ورقياً — تنجز صباح اليوم التالي لليوم المعني.
منفّذ المهمة والنظام
منفّذ المهمة
مسؤول العمليات النقدية (مخول أ) — إلى جانب منحها الموافقات على العمليات النقدية وإصدارات النقد من الخزينة عبر Transfer Cash في iMal
النظام / الأداة
Laserfiche + السكانر + iMal (لموافقات النقد)
الموافقات المطلوبة
- لا موافقات على الأرشفة ذاتها.
خطوات التنفيذ
- استلام ملف اليوم السابق كاملاً من الموظفين صباحاً (يوميات كل الكوادر مجمعة).
- الفرز حسب النوع: سحب نقدي، إيداع نقدي، حوالات (نوعان: RTGS وACH)، مناقلات (Account to Account)، سحب صكوك، والمتفرقة (حوالات ويسترن، صرف نقدي، قبض نقدي، تغذية صرافات...).
- فتح مجلد اليوم المعني في Laserfiche (مستندات يومية ← السنة ← الشهر ← اليوم) وفتح مجلد جديد للمتفرقة عند الحاجة.
- مسح كل حزمة ضوئياً والتحقق من دخولها كاملة، ثم رفعها للنظام قسماً قسماً.
- التوثيق الورقي: ملف للدينار وملف للدولار توضع فيهما كل العمليات بعملتها.
- إنزال الملفات إلى مخزن الأرشفة، فتنتهي الحزمة.