إجراء فتح الخزينة

نظرة عامة

فتح خزينة الفرع صباحاً وتجهيز صناديق التلرات بالنقد قبل استقبال الزبائن.

منفّذ المهمة والنظام

الموافقات المطلوبة

1. مدير الفرع يمنح موافقات التعزيز والترحيل على iMal.

خطوات التنفيذ

1. حضور حاملي المفاتيح الساعة 8:00 صباحاً (لا يجوز فتح الخزنة قبل الثامنة) وفتح الخزينة معاً؛ بذلك يبدأ يوم العمل رسمياً.
2. إخراج النقد وتسليمه فعلياً (يداً بيد) لمسؤول العمليات النقدية ثم للتلرات كلٌّ بقدر حاجته المتوقعة (ويسترن، رواتب، منافذ...) - الصادر اليومي للتلر الواحد يكون بحسب ما يتطلب العمل. قد يكون أكثر أو من 50 مليون في الأيام الاعتيادية.
3. تسجيل كل موظف الفئات المستلمة في استمارة الصادر الصباحي بنسختين موقعتين (نسخة لمدير الخزينة ونسخة لمسؤول العمليات النقدية).
4. الترحيل على النظام: Vault to Teller ثم Teller to Teller لكل صندوق، ومنح مدير الفرع الموافقات عليها.
5. عدّ كل تلر للمبلغ المستلم كاملاً بما فيه الرزم المعلَّمة بأسماء غيره، وإبلاغ المعاون فوراً بأي نقص أو زيادة (تحدد المسؤولية بليبل موظف العد).
6. جاهزية الصناديق بحدود الساعة 8:15 لاستقبال الزبائن (الساعة الأولى هي الأكثر ضغطاً).
7. مراجعة مدير الفرع المتبقي في الخزينة وإبلاغ إدارة السيولة عند الحاجة إلى تعزيز نقدي (رواتب/زبون كبير) أو وجود فائض جاهز مرزوم وفق التعليمات لسحبه.
8. النماذج والسجلات
9. استمارة الصادر الصباحي بالفئات (نسختان).

معلومات إضافية